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2024年儲(chǔ)備運(yùn)銷公司在集團(tuán)公司的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，錨定“項(xiàng)目建設(shè)高質(zhì)量推進(jìn)”目標(biāo)任務(wù)不放松，全力以赴嚴(yán)作風(fēng)、保安全、強(qiáng)管理、抓質(zhì)效。面對(duì)現(xiàn)階段西安LNG項(xiàng)目投資額大、建設(shè)周期長(zhǎng)、資金缺口任務(wù)重的挑戰(zhàn)，迎難而上，多措并舉，扎實(shí)做好資金籌措及管理工作，全面保障項(xiàng)目建設(shè)順利進(jìn)行。

今年，公司深化與政府聯(lián)動(dòng)，配合陜西省預(yù)算資金評(píng)審中心完成西安LNG項(xiàng)目專項(xiàng)債券績(jī)效評(píng)價(jià)，獲得良好評(píng)價(jià)。項(xiàng)目管理規(guī)范、制度健全、落實(shí)有效，專項(xiàng)債券資金使用規(guī)范，符合陜西省國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃以及西安市實(shí)際需求。這一評(píng)價(jià)結(jié)論彰顯了公司對(duì)政策要求的準(zhǔn)確把握及精準(zhǔn)執(zhí)行，為下一步順利續(xù)發(fā)專項(xiàng)債券奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

此外，公司不斷打通信息壁壘，借助公司財(cái)務(wù)及審計(jì)服務(wù)機(jī)構(gòu)智慧，與金融機(jī)構(gòu)合規(guī)研商多元化的融資策略及實(shí)施路徑，成功將“建設(shè)單位管理費(fèi)”加入銀行固定資產(chǎn)貸款實(shí)施范圍，拓寬原有資金使用限制。在保障項(xiàng)目建設(shè)資金的同時(shí)，同步緩解了公司日常經(jīng)營(yíng)性資金不足、來源單一的問題。

現(xiàn)階段公司持續(xù)優(yōu)化存量債務(wù)結(jié)構(gòu)，在做好金融機(jī)構(gòu)貸款及地方債利息還款工作的同時(shí)，爭(zhēng)取較低貸款利率，累計(jì)降低資金使用成本約300萬元/年；同時(shí)積極申請(qǐng)集團(tuán)增資，在相關(guān)部室的大力支持下，第一筆增資款已撥付到位。這既緩解了企業(yè)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流壓力，又及時(shí)處置化解了債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；此外，公司還通過控投資、壓負(fù)債、補(bǔ)出資等措施，多措并舉，推動(dòng)資產(chǎn)負(fù)債率回歸合理水平。

下一步，儲(chǔ)備運(yùn)銷公司將持續(xù)加強(qiáng)項(xiàng)目與企業(yè)資金管理的融合與風(fēng)險(xiǎn)管控，緊跟中省政策補(bǔ)貼及金融政策導(dǎo)向，與政府部門、金融機(jī)構(gòu)建立良好合作關(guān)系，不斷探索并實(shí)施多元化的融資策略，以推動(dòng)公司高質(zhì)量發(fā)展，加速西安LNG項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)及社會(huì)效益實(shí)現(xiàn)。